Маржинальная торговля на Bitfinex имеет ряд особенностей по сравнению с другими крупными криптобиржами. Во-первых, кредитное плечо на площадке достигает 1:3.3, что является максимальным показателем на криптовалютном рынке (по крайней мере, среди популярных и надежных бирж). Во-вторых, принимая заемные средства у кредитора, трейдер сам решает, будет он выплачивать проценты ежедневно либо заплатит один раз после закрытия сделки.

Как и Poloniex, Битфинекс позволяет не только использовать чужие средства в качестве финансового рычага, но и давать свои деньги в долг под проценты. Для того, чтобы перейти в режим маржинального трейдинга или инвестирования, нужно выбрать соответствующую вкладку в главном меню.

Открытие сделок с кредитным плечом на Bitfinex

В режиме «Margin Trade» деньги, переведенные на счет, будут не только залоговым депозитом, но также поучаствуют в торговле. При использовании максимального кредитного плеча, собственный капитал трейдера составит 30% объема сделки, остальные 70% обеспечат заемные средства.

При настройке ордера нужно указать объем сделки и цену (если ордер отложенный). В ином случае сделка будет исполнена немедленно по рыночному прайсу. Кредитное плечо устанавливается 1:3.3 по умолчанию, если же трейдер хочет снизить риски, это можно сделать уменьшением объема сделки.

Когда все параметры указаны, ордер отправляет в Книгу ордеров на обеспечение, где происходит автоматический поиск заемных средств для обеспечения сделки. После этого позиция перемещается в Книгу торговых ордеров, где находится со всеми остальными ордерами, как маржинальными, так и открытыми на собственные деньги трейдеров.

Закрыть сделку можно двумя способами: либо сделать это вручную, нажав «Close», либо разместив лимит-ордер таким же объемом, но в противоположном направлении. Таким образом можно устанавливать тейк-профит.

Заработок на предоставлении кредитного плеча

Если пользователь больше склонен к пассивному инвестированию, нежели к активному трейдингу, он может предоставлять часть своего капитала в кредит другим биржевым торговцам. Такой способ заработка удобен тем, что позволяет получать высокий процент доходности, причем дивиденды приходят в срок от 2 дней до месяца, и назначает экспирацию сам инвестор.

Отличие принципа маржинальной торговли на криптобиржах по сравнению с другими финансовыми рынками имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, кредитное плечо даже на Bitfinex невелико, не говоря уже о других биржах, где оно в среднем 1:2,5. С другой стороны, риски также снижены, и перед пользователями открывается сразу две возможности заработка: как в качестве торговца, так и в качестве кредитора.

Сегодня поговорим о теме маржинальной торговли, о плюсах и минусах.

Маржинальная торговля – это торговля в течение дня/недели/месяца/года. То есть в течение любого временного периода. Рынок криптотрейдинга достаточно молод, но некоторые биржи (GDAX, Bitstamp, CEX.io, Bitfinex, Bitmex) активно предлагают участникам рынка такой инструмент для торгов.

Как пользоваться сигналами для торговли криптовалютой, читаем Топовые прогнозы

Маржинальная торговля на бирже Bitmex

Первый из плюсов маржинальной торговли – это возможность хеджирования Ваших средств на случай падения рынка. Это так называемся возможность шортить.

Рассмотрим график одной из бирж (Bitmex).

Заходите на биржу, видите перед собой такое окно:

Bitmex, как шортить криптовалюту

Выбираете количество контрактов и цену (подробно Bitmex описана в одной из нашей статей).

Обзор биржи Bitmex, как пополнить счет и торговать с кредитным плечом

Нажимаете кнопку – продать (это и есть шорт). Обведено зеленым кругом. После этого увидите такое окно (подтверждение ордера):

Bitmex, шорт позиция с плечом 100x

Нажимаете Продать, и ордер выставляется по заданным параметрам.

Bitmex, шорт позиция

Когда цена дойдет до Вашего ордера – биржа его выполнит и у Вас будет продана позиция, согласно условий ордера.

Биржа LocalBitcoins, как выгодно купить и продать биткоины без комиссий

Чтобы закрыть эту позицию – получить профит, Вам необходимо выполнить обратную операцию – купить. К примеру, цена дошла до уровня 17 420$ (открываете шорт), далее опустилась до уровня 16 500$ (покупаете/лонг). Вводите зеркальное количество контрактов (если продавали 100, значит, 100 покупаете; если продавали 1000, значит, 1000 покупаете) и текущую цену, по которой желаете закрыть ордер.

Bitmex, закрытие шорт позиции

Нажимаете купить по заданным параметрам, и система закрывает Вашу позицию.

Bitmex, калькулятор маржинальной торговли

Ваша маржа легко считается на калькуляторе. Нажимаете на значок (зеленым кругом обведен) и выскакивает окно калькулятора.

В калькуляторе Вы можете оценить, какой объемов контрактов Вы можете купить/продать и какая маржа возможна в результате Ваших торгов.

Маржа на бирже Bitmex начисляется в BTC, обозначение XBT. То есть, при заработке 0,0003 XBT, Ваша маржа равна 0,0003 BTC. Если же Вы поставите на торги 10000 контрактов, то Ваша потенциальная маржа может составить 0,0320 BTC. При 100000 контрактов – 0,320 ВТС и т.д.

Потенциал и риски Биткоин-ETF

Важный момент. На бирже Bitmex есть возможность использовать очень большое кредитное плечо – 100х. Кредитное плечо – это возможность взять в разы больше контрактов, чем позволяет Ваш депозит без кредитного плеча. Плечо 100х – очень эффективный и рискованный инструмент!

Bitmex, кредитное плечо 100x

Рискованный он по причине того, что в момент использования кредитного плеча, биржа указывает цену ликвидации, которая обычно очень близка к цене открытия ордера.

К примеру, при 1 000 контрактов и цене 17 420$, цена ликвидации с плечом 100х, составит 17 503,5$. Сумма контракта будет 0,0006 ВТС, а потери – 0,0574 (графа – сумма ордера).

Сумма контракта – 0,0006 ВТС – это часть депозита, которая снимается у Вас сразу же при исполнении контракта. Она возвращается, если Вы закроете позицию с прибылью. Если же будет достигнута цена ликвидации – тогда нет. Для минимизации потерь всегда ставьте стоп-ордера.

Вкладка рыночный стоп. Выбираете такое же количество контрактов 1 000 и цену 17 430$ (то есть выше 17 420$). Если Вы продавали, то есть шортили, то стоп ставите в обратную сторону – купить. Если же покупали, то стоп также в обратную сторону – Стоп продать.

И подтверждаете:

Bitmex, рыночный стоп

Таким образом, Вы минимизируете Ваши риски по трейду с большим плечом.

Goldman Sachs признал, что Биткоин может стать реальной валютой

Большой плюс кредитного плеча – возможность заработать больше при малом депозите. Для новичков не советую использовать кредитное плечо свыше 3-5х. Цена ликвидации будет намного меньше цены входа, но лучше набить руку на малых объемах и уровнях риска.

Один из минусов биржи Bitmex – в случае, если Вы не хотите шортить, а рынок в коррекции и есть желание пересидеть просадку в фиате, то такой функции на бирже, к сожалению, нет. Тогда Вам необходимо использовать: Bitfinex, GDAX, CEX.io или Bitstamp. На этих биржах Вы можете продать биток, не входя в маржинальную торговлю.

Маржинальная торговля на бирже Bitfinex

Давайте посмотрим на функционал другой биржи. К примеру, Вы хотите зашортить 1 ВТС по цене 13697 на Bitfinex. Выбираете маржинальную торговлю (Margin вкладка, не Exchange!). Задаете данные и нажимаете Margin Sell (зеленым кругом обведена цена).

Bitfinex, как шортить

Соответственно, обратная операция – купить Margin Buy. К примеру, по 13 200$.

Bitfinex, как закрыть шорт

В итоге Ваш заработок составит: 13 697$ – 13 200$. То есть 497$ на одном ВТС. Если же Ваш баланс позволит взять, скажем, 10 ВТС, тогда 4 970$ Вы заработаете на падении рынка.

Важный момент. Биржа Bitfinex дает возможность использования кредитного плеча до 3.3х. При этом, если Вы используете кредитное плечо, 15% от суммы ордера система сразу блокирует под Ваш текущий ордер. Цену ликвидации биржа считает, исходя из своих данных, и автоматически отображает ее при выставлении ордера.

Топ 3 криптовалюты для инвестирования в 2018, кроме Биткоина от Montley Fool

Стоп ордера

Очень рекомендую ставить стоп ордера на бирже Bitfinex, так как биржа имеет высокую ликвидность и часто замечена в манипуляциях курсом и резких пробоях цены. Чтобы Ваш ордер не вынесло одной свечой из-за торгового сбоя какого-то бота или панических продаж/эйфорических закупок.

Что произошло с ценами Coinmarketcap? Как не поддаться паническим продажам?!

Ордер ОСО

Достаточно практичным для выставления стопов является тип ордера ОСО.

К примеру, Вы открыли позицию по биткоину на сумму 1 ВТС. Позиция шорт – продажа. Цена входа 13 697$. То есть сделали Margin Sell, как в первом примере.

Далее переходите на ордер ОСО. В окне ордера задаете следующие значения: PRICE USD – 13 200$ (это цена выхода, то есть Ваш тейк-профит!), OCO STOP USD – 13 700$ (это цена Вашего стоп ордера). Ордер ОСО позволяет автоматически выставить ордер для закрытия позиции и стоп ордер в одном окне. После внесения нужных данных нажимаете Margin Buy и биржа выставит Ваш ордер.

Bitfinex, ордер OCO

Если же рынок растет, тогда можете открывать позицию лонг – то есть купить. Тогда все операции будут зеркальными, как и по позиции шорт.

Limit и Market ордера

Всегда советую открывать позиции лимитными ордерами (если позволяет рынок).

Есть также маркет ордера. То есть Ваш ордер лонг/шорт будет исполнен по маркет-цене (текущей), но комиссия будет выше, чем при лимитных ордерах. По комиссиям – более подробно читайте руководство бирж и наши обзоры по биржам.

Bitfinex, Limit ордер

В списке он идет первым – лимитный ордер.

Ордер Trailing Stop

Интересный инструмент – Trailing Stop – скользящий стоп.

Это ордер, который срабатывает как стоп (закрывающий), но идет за ценой.

Bitfinex, ордер Trailing Stop

К примеру, у Вас открыта позиция лонг 1 ВТС по 13 200$. Trailing stop позволяет задать расстояние между текущей ценой и ценой закрытия в USD. В данном ордере задаете 50$ разницы движения цены. Это значит, что при наступлении цены 13 300$, trailing stop подтянется до 13 250$. И если цена упадет до 13 250$, то он не будет двигаться и биржа закроет Вашу позицию с плюсом в +50$.

Если Вы покупали, то есть был открыт лонг, значит, ставите Margin Sell. И наоборот.

Что касается биржи Bitmex, по данному стоп ордеру есть одна особенность. Если Вы купили позицию, то для выставления скользящего стопа, необходимо поставить знак «-» в графе значение.

Bitmex, ордер Trailing Stop

К примеру, Вы хотите, чтобы данный стоп шел за ценой вверх с разницей 10 USD. Ставите значение «-10» и биржа его выставляет.

Если же у Вас открыт ордер на продажу, а хотите поставить скользящий стоп, тогда в графе значение просто пишете нужную цифру без знаков.

Trailing Stop также имеет и свои минусы. Если цена резко просядет против Вашего скользящего стопа, то биржа его исполнит, но не по текущей цене, а по маркет-цене на момент исполнения ордера в порядке его очереди. Это может привести к тому, что ордер закроет Вашу позицию не в ноль или плюс, а в минус. Ордер Trailing Stop можно использовать только на плавно растущем рынке, чтобы собрать максимум движения. Но закрывать позицию лучше лимитным ордером (шорт/лонг исходя из Вашей открытой позиции), а скользящий стоп – просто отменить и использовать как небольшую страховку.

Как торговать биткоинами, стратегия заработка на криптовалюте

В статье показаны лишь небольшие примеры из маржинальной торговли. Эта тема не одной статьи/лекции/урока.

Маржинальная торговля – очень рискованный и профитный вид трейдинга. На его изучение необходимо время. Надеюсь, что статья будет полезной для читателей, и каждый найдет для себя новые и эффективные торговые инструменты.

В маржинальной торговле удвоением или даже утроением активов никого не уж удивишь, поэтому многие бросают прежнюю работу ради торговли биткоином и другими криптовалютами - это и правда аналог Золотой лихорадки 1849 года, только вместо лопат и лотков для промывки - компьютеры и программы.

Если вы не еще покупали биткоин и не торговали им на биржах, возможно, вначале вам будет сложновато, но просто наберитесь терпения. Итак, давайте взглянем на основы торговли криптовалютами, а затем рассмотрим преимущества и недостатки маржинальной торговли.

Как торговать на биржах

На любой бирже процесс выглядит примерно одинаково (за исключением Shapeshift, там все радикально проще) - есть книга заказов с заказами на покупку и продажу.

Размещение заказа на продажу

Самая простая стратегия - покупка криптовалюты по цене продажи. Это значит, что другой трейдер разместил свой заказ в книге и готов продать по этой цене. Цена в этом случае чуть выше цены покупки, зато заказ будет выполнен сразу.

Просто введите желаемое количество биткоинов, посмотрите, сколько они будут стоить, после чего нажмите кнопку «Купить» и подтвердите заказ. Вот и все, теперь у вас есть биткоины.

Размещение заказа на покупку

Если же трейдер хочет купить монеты по более выгодной цене, он обычно размещает заказ на покупку и ждет, пока кто-то будет продавать. Так поступает большинство профессионалов, поскольку терпение позволяет им покупать дешевле.

Правда, такой подход не гарантирует покупку, поскольку ваш заказ может не быть удовлетворен - особенно если он подразумевает цену заметно ниже, чем в книге заказов.

Предположим, вы хотите купить токен PoSW. Мгновенно монету можно приобрести за 0,00001744, но выберем 0,00001601. После ввода желаемого количества нажимаем «Купить», и формируется заказ на покупку. Теперь нужно ждать трейдера, который выполнит заказ по этой цене.

Где лучше торговать биткоинами?

За последние пару лет несколько биткоин-бирж обанкротились, были взломаны или столкнулись с проблемами из-за регулирования. Кроме того, нужно иметь в виду, что ни одно централизованное хранилище биткоинов не безопасно. Так что сегодня много говорят о создании авторитетной децентрализованной биржи.

Тем не менее на данный момент большинство трейдеров по-прежнему пользуются несколькими крупными биржами, поскольку они обеспечивают максимальную ликвидность и при этом просты в использовании. Также не стоит иметь дело с китайскими биржами, поскольку они находятся в процессе ликвидации - их закрывает китайское правительство.

Сегодня самый большой оборот биткоинов - на сотни миллионов долларов - на бирже Bitfinex. Многие трейдеры предпочитают Bitstamp - здесь на продажу также обычно выставлены биткоины на сумму выше 100 млн долларов. Некоторые любят GDAX компании Coinbase, а другие пользуются несколькими небольшими биржами.

Большинство крупных бирж торгуют преимущественно биткоинами за доллары и евро, иногда также фигурируют другие популярные валюты: лайткоин, эфир и Dash. Если же вы хотите обменять биткоин на другую валюту, для этого лучше подходят биржи вроде Poloniex или Kraken.

Как начать торговать биткоином и другими криптовалютами?

Сначала купите биткоин и переведите его на выбранную биржу. Как только валюта появилась в биткоин-кошельке биржи, его можно продавать - часто за доллары или ряд других фиатных валют, а на некоторых биржах и за различные альткоины.

Вообще-то хранить биткоин и другие криптовалюты на бирже в течение длительного времени не рекомендуется, но у внутридневного трейдера нет другого выхода. Просто имейте в виду, что это один из многих рисков торговли криптовалютами.

Маржинальная торговля

Маржинальная торговля - одна из самых прибыльных, но одновременно и рискованных стратегий. Она заключается в том, что трейдер заимствует капитал под относительно высокий процент для увеличения своего кредитного плеча. Если все будет в порядке, можно очень много заработать, с другой стороны, неверный
ход может разорить трейдера - сначала площадка попросит увеличить залог, а затем и ликвидирует ордер с потерей всех средств.

Существуют биржи, предлагающие кредитное плечо 1:1 - это значит, что трейдер может занять столько же, сколько у него есть. Таким образом, трейдер с балансом в 1 биткоин будет торговать 2 биткоинами, увеличивая потенциальную прибыль. Другие биржи предлагают плечо 2,5:1, 3,3:1, 20:1 и даже 100:1. При торговле с плечом 100:1 вы либо за несколько минут заработаете 500%, либо разоритесь в мгновение ока.

Как торговать с плечом?

Есть два основных варианта: это длинная позиция, или игра на повышение (вы ставите на то, что актив вырастет в цене), и короткая позиция, она же игра на понижение (ставка на то, что цена снизится).

Если вы уверены, что цена движется в определенном направлении, можно использовать плечо, чтобы максимизировать выигрыш от верного решения.

Каковы преимущества торговли с плечом?

Если все идет правильно, с помощью плеча трейдер может заработать больше, чем торгуя исключительно на собственные средства, но, чтобы не потерять все деньги, нужно уметь управлять рисками.

Каковы недостатки торговли с плечом?

Помните, что процентная ставка на заемные средства высока, и эти сборы автоматически снимаются в момент закрытия позиции. Кроме того, если вы неверно спрогнозировали изменение стоимости актива, ваша позиция может быть ликвидирована с полной потерей средств.

Маржин-колл или требование пополнить депозит

Если торговля с плечом идет не так, как планировалось, биржа в какой-то момент попросит вас пополнить счет (это называется маржин-колл), чтобы избежать ликвидации заказа. Если трейдер не может предоставить дополнительные средства для обеспечения своего заказа, он будет автоматически закрыт.

Торговлю с плечом предлагают биржи Bitfinex, CEX.IO, Whaleclub, GDAX и Bitmex, а на Bitstamp эта функциональность пока находится в фазе закрытого тестирования.

Маржинальная торговля на Bitfinex

Bitfinex предлагает плечо 3,3:1, то есть, имея $3 собственных средств, трейдер может купить криптовалюты на $7. Поскольку Bitfinex это крупнейшая биржа биткоинов, стоит начать с нее.

Маржинальная торговля на CEX.IO

CEX.IO предлагает плечо 3:1, и это одна из самых популярных среди трейдеров бирж, но здесь требуется пройти процедуру верификации.

Маржинальная торговля на Whaleclub

При торговле криптовалютами Whaleclub предлагает кредитное плечо 50:1, а для форекса - 200:1. Если вы хотите выжать из сделки максимум - вам сюда.

Маржинальная торговля на GDAX

GDAX предлагает кредитное плечо 3:1. Чтобы получить право торговать с плечом, здесь нужно пройти несколько этапов, и платформа в основном ориентирована на институционализированных инвесторов с капиталом от 1 млн долларов.

Bitmex предлагает плечо 100:1

Если инвестор решил полностью отбросить осторожность ради максимальной прибыли, здесь он получит такую возможность. В случае удачи это очень большая прибыль, но одно небольшое движение цены в противоположную сторону - и ваши деньги превратились в дым. Попробуйте хотя бы начать с небольших сумм.

Как максимизировать прибыль и минимизировать риски

Чтобы получить максимальную отдачу от торговли с плечом, нужно уметь управлять рисками. Начинающему трейдеру следует начинать с небольших сумм и плеча не больше 2:1. Кроме того, лучше не использовать в одной сделке все свои средства.

Если вы перевели на биржу $1000, и в первой же сделке использовали $100 с двукратным плечом и проиграли, у вас останется еще $900.

Как сделать торговлю с плечом выгодной стратегией

Трейдеру следует определиться, насколько агрессивную стратегию он хочет выбрать. При этом надо иметь в виду, что кредитное плечо позволяет заработать значительно больше, чем использование собственного капитала, и инвестор с хорошим опытом маржинальной торговли может существенно выиграть от удачных сделок, списав потери на неудачные.

Подходит ли маржинальная торговля лично вам? Есть только один способ это понять: начать с малого и попробовать почувствовать, куда движется рынок.

Самый простой и быстрый способ инвестировать в криптовалюту Bitcoin это купить фьючерсы на Bitcoin через брокера, тем более, что это можно сделать с кредитным плечом до 1:200. После регистрации в платформе Libertex вы сможете торговать не только Биткоином, но и другими популярными криптовалютами (Ethereum, Ripple, Dash и др.).

Все способы покупки Биткоин

Рассмотрим все варианты инвестиций в криптовалюту Bitcoin

Способ №1. Биткоин брокеры

Здесь вы не покупаете и продаете криптовалюту как таковую, вы торгуете фьючерсами на биткоин, а ваши деньги все это время находятся на счету у брокера.

Forex Club работает на финансовых рынках с 1997 года и имеет кучу клиентов со всего Мира, думаю этой компании вполне можно доверять.

Плюсы: можно торговать с плечом от 1:5 до 1:200, выгодное пополнение счета, доступны все известные способы пополнения.

Минусы: повышенный риск при торговле с большим плечом.

Способ №2. CEX.IO

Можно привязать свою дебетовую или кредитную карту (Visa, MasterCard) к сервису CEX.IO и покупать Bitcoin и Ethereum за рубли, доллары, евро и фунты. Также можно купить Биткоин банковским переводом.

Сервис требует пройти верификацию (нужно отослать им 2 селфи, с вашей картой в руках и с паспортом, либо с водительским и загрузить скан карты с документом, подтверждающим личность).

Плюсы: Удобство, относительно не большая комиссия за транзакции.

Минусы: Обязательная верификация, лимиты на ввод и вывод (в зависимости от уровня верификации).

Способ №3. Крипто биржи

Бум криптовалют привел к буму криптовалютных бирж и "расплодилось" их сейчас немеряно, поэтому нет смысла перечислять весь список, Bittrex и Poloniex это самые крупные криптовалютные биржи по объему торгов на сегодняшний день.

Плюсы: богатый выбор монет для торговли, стакан цен, api для написания торговых роботов.

Минусы: информацией о ваших приватных ключах валадеет только биржа, и, некоторые из этих бирж, имеют свойство пропадать вместе с деньгами своих клиентов (MtGox, BTC-E канули в лету, кто следующий?).

Способ №4. Холодный кошелек

Самый безопасный вариант это сгенерировать публичный и приватный ключи bitcoin на сервисе bitaddress.org (отключите интернет перед генерацией). Далее вы сохраняете сгенерированные ключи на флешке и на бумаге, переводите деньги на адрес публичного ключа и проверяете баланс . Помните потеря приватного ключа означает безвозвратную потерю ваших средств!

Чтобы была возможность делать переводы вам нужно скачать биткойн-кошелёк с официального сайта Bitcoin и сгенерировать публичный ключ уже в клиенте (можно импортировать ранее сгенерированный приватный ключ). Обязательно сделайте бэкап файла wallet.dat, так как в нем содержится информация о приватном ключе!

Плюсы: безопасность (распорядиться вашими деньгами сможет только владелец приватного ключа).

Минусы: Потеря приватного ключа означает безвозвратную потерю ваших денег, меньше потенциальная прибыль (по сравнению с маржинальной торговлей).

Если вы выбираете способ №3 или способ №4 , вам будет необходимо воспользоваться услугами обменников.

BestChange - это мониторинг обменников, где можно выбрать обменник с наилучшим курсом.

Как зарабатывать на рынке криптовалют с небольшим депозитом? Ответ прост — используй криптовалюты с плечом и умножай полученную прибыль на 5!!
В этой статье мы поговорим о том, что такое маржинальная торговля криптовалютой, разберем все ее плюсы и минусы, а также познакомимся с биржами и брокерами, где можно вести торговлю криптовалютами с плечом.

Что такое маржинальная торговля и криптовалюты с плечом

Кредитное плечо – это заемные средства, которые биржи и брокеры предоставляют своим клиентам для совершения сделок на финансовом рынке. Простыми словами – добавляют к сделкам трейдеров свой собственный капитал, благодаря которому последние получают возможность значительно увеличить объем своих торговых операций и, соответственно – размер прибыли.
Необходимость использования кредитного плеча обычно связана с тем, что многие трейдеры приходят на финансовый рынок с небольшими депозитами, которых не совсем достаточно для того, чтобы заключать сделки и получать ожидаемый процент дохода.
Инструменты маржинальной торговли давно и успешно практикуются на фондовом, товарном и валютном рынках. А с недавних пор начали появляться и криптовалюты с плечом, что значительно расширяет возможности для торговли на рынке цифровых денег. Ведь, кредитное плечо дает трейдерам возможность использовать в торговле значительно больше средств, чем у них есть на самом деле!

Пример торговли криптовалютами с плечом

Для того, чтобы правильно понимать, как это работает, приведем примеры торговли криптовалютами с плечом и без использования кредитного плеча.

Итак, представим, что вы располагаете размером депозита $200 и решили купить на всю сумму средств цифровые монеты Ripple. Текущая рыночная цена 1 монеты Ripple составляет $0.181369.

Если вы торгуете без кредитного плеча – тогда, используя свои 200$, вы могли бы купить 1102 монеты Ripple.
Теперь, представим, что цена Ripple выросла до 0,28000$ за монету. Продав имеющиеся у вас 1102 монеты Ripple обратно по текущей цене, вы получите за них 308,56 $ (из которых 200$ — это размер первоначальных вложений, а 108,56$ — это ваша прибыль).

Если вы используете кредитное плечо (1:5) – тогда размер вашей сделки будет уже не 200$, а $1000, так как кредитное плечо 1:5 предполагает умножение объема торговой операции на 5. В таком случае — вы приобретете не 1102 монеты Ripple, а сразу 5510 монет!!

Далее — представим, что цена Ripple выросла до 0,28000$ за 1 монету. Продав имеющиеся у вас 5510 монет Ripple обратно по текущей цене, вы получите 1542,8$ (из которых 542,8$ — будет ваша прибыль, 200 $ — размер первоначальной инвестиции и 800$ — кредитные средства, которые после закрытия сделки ваш брокер или биржа заберет обратно).

То есть, торгуя криптовалютой с плечом, вы получите 542$ прибыли, а без плеча 108,56$. Выгоды очевидны!

Как видите, маржинальная торговля криптовалютой способна в разы увеличить размер вашей прибыли. Однако, есть и минусы: при использовании кредитного плеча 1:5, в 5 раз умножается не только размер прибыли, но и размер возможного убытка!

Таким образом, вы должны понимать, что у торговли криптовалютами с плечом есть свои плюсы и свои минусы! С одной стороны – это в разы прибыльней, так как позволяет торговать значительно большими объемами, а значит — получать значительно больше прибыли. С другой стороны – значительно опасней, так как и размер потенциального убытка в разы больше.

Как правило, инструменты маржинальной торговли криптовалютами используют трейдеры, которые спекулируют на краткосрочных изменениях цены монет. Это позволяет в большей мере использовать плюсы маржинальной торговли, то есть — увеличивать торговые объемы сделки со значительно меньшим риском потери средств.

ВАЖНО ЗНАТЬ о маржинальной торговле криптовалютами

Маржинальная торговля криптовалютой – это финансовый рычаг, который подходит исключительно для трейдинга, то есть – для краткосрочных спекуляций на незначительных изменениях цены криптовалют. Если вы инвестор, который желает купить криптовалюты для долгосрочного хранения, тогда рычаг маржинальной торговли вам не подойдет!
Все дело в том, что монеты, купленные с использованием плеча, нельзя вывести с традиционной биржи цифровых денег на кошелек. Они будут удерживаться биржей в качестве маржинального обеспечения торговой операции. В конечном итоге вы сможете использовать только прибыль, которую вы получите после продажи выросших в цене монет криптовалюты с плечом на рынке.

Где лучше торговать криптовалютами с плечом?

Как мы отметили выше, механизм использования плеча для криптовалют превращает их из инструмента для инвестиций в чистого вида инструмент для трейдинга. А учитывая существенные недостатки традиционных бирж с позиций трейдинга, маржинальную торговлю криптовалютами мы не советуем осуществлять на площадках обычных бирж цифровых монет.

Для трейдинга криптовалютами с плечом значительно лучше подходят форекс-брокеры. И вот, почему:

1. Традиционная биржа предоставляет для маржинального трейдинга примитивный функционал, неудобный для заключения сделок и управления капиталом, тогда как, форекс-брокеры для торговли криптовалютами с плечом предлагают технически-развитый терминал Meta Trader 4 (где, кроме удобств ручной торговли, можно использовать торговых роботов для автоматического трейдинга).
2. Форекс-брокеры предоставляют достаточно интересный набор криптовалют с плечом. Например, на базе брокера вы можете торговать такими криптовалютами, как: Ripple, Ethereum, Dash, Litecoin, Bitcoin. А это — основные из популярных монет рынка цифровых денег.

3. У форекс-брокеров намного лучше ликвидность! Если традиционная криптовалютная биржа работает только со своей ликвидностью и котировками, то форекс-брокеры используют котировки и ликвидность сразу с нескольких бирж. Например, брокер FXPRIMUS работает с ликвидностью и котировками сразу нескольких крупнейших бирж, таких как – Poloniex, Coinbase, Bitstamp и KRAKEN. Таким образом, на площадке брокера вы можете покупать и продавать криптовалюты по значительно лучшей цене, чем на базе любой традиционной биржи криптовалют.
4. У форекс-брокера используется единая валюта депозита (например – USD или EUR), в которой и осуществляется трейдинг и фиксируется прибыль по сделкам трейдера. То есть, вам не нужно конвертировать валюту при выводе прибыли оплачивая лишние комиссии.
5. Ввод и вывод средств на площадке традиционной биржи достаточно дорогое удовольствие, которое обходится в районе 1,5%-6% от размера транзакции. В тоже время, к примеру, у форекс-брокера комиссия за ввод и вывод средств составляет 0%.

Таким образом, если вы трейдер и ищите оптимальную площадку для торговли криптовалютами с плечом, то лучший вариант – это площадка форекс-брокера.

Выводы о маржинальной торговле криптовалютами

Маржинальная торговля криптовалютами – это реально работающий финансовый рычаг, при правильном использовании которого, можно значительно увеличить свой торговый потенциал и возможности. Как не крути – кредитное плечо 1:5 позволяет в 5 раз увеличить прибыльность торговли криптовалютами!!! А это достаточно весомая премия за риск!